Teklif alınÜcretsiz deneyin
Teklif alınÜcretsiz deneyin

Kasa, banka ve tahsilat

Tahsilat, kasa ve banka ekstresi kendiliğinden eşleşir

Nakit, kart, havale ya da çekle tahsilatı tek ekranda alırsınız. Banka ekstresini yüklediğinizde satırlar kayıtlarla eşleşir; eşleşmeyenler için geçmiş kararlarınızdan öneri gelir.

14 gün ücretsiz deneyin Teklif alın
Bir bakışta
Excel · CSV · MT940
banka ekstresi
90 gün
haftalık nakit akış tahmini
Kupür kupür
gün sonu kasa sayımı

Neler yapabilirsiniz

Kasa, banka ve tahsilat: öne çıkan işlevler

Tahsilat ve ödemeler, banka ekstresi eşleştirme, POS valör takibi ve nakit akış tahmini.

  • 01

    Çok şekilli tahsilat

    Bir cariden nakit, kredi kartı (taksitli), EFT ve çek-senetle tek seferde tahsilat.

  • 02

    Banka ekstresi eşleştirme

    Aynı tutarlı, ±3 gün içindeki kayıtla otomatik eşleşme; eşleşmeyen satırdan tahsilat, ödeme, gider ya da virman açılır.

  • 03

    Firma hafızası

    Açıklaması benzeyen geçmiş satırlarda verdiğiniz karar öneri olarak gelir; önerileri toplu uygulayabilirsiniz.

  • 04

    POS ve valör

    POS tahsilatları valör günü ve komisyonuyla izlenir; bankaya aktarımda komisyon gideri önerilir.

  • 05

    Gün sonu ve para teslim

    Kupür adetleriyle kasa sayımı ve fark açıklaması; kasiyerden yetkiliye iki adımlı para teslim.

  • 06

    Nakit akış tahmini

    Kasa ve banka bakiyesinden başlar; cari vadeleri, çek-senetler ve POS valörleriyle 90 gün, haftalık.

Nasıl işler

Adım adım

Her adım bir öncekinin kaydından devam eder; aynı veriyi ikinci kez girmezsiniz.

  1. 01

    Tahsilatı alın

    Ödeme şekli hesapla eşleşir: nakit kasaya, kart POS'a, EFT bankaya.

  2. 02

    Ekstreyi yükleyin

    Başlık satırı kendiliğinden bulunur; önceki ekstrede olan satırlar atlanır.

  3. 03

    Eşleşmeyenleri işleyin

    Önerilen kayıt türü ve cariyle tek tek ya da toplu.

  4. 04

    Günü kapatın

    Kasa sayımı alınır; fark varsa açıklamasıyla kaydedilir.

Ayrıntıda

Kurallar ve güvenceler

Hatayı kullanıcının dikkatine bırakmayan, sistemin kendisinin uyguladığı iş kuralları.

  • Aynı cariden aynı gün aynı tutar ikinci kez girilirse uyarı verilir.
  • Geriye tarihli tahsilat yetki ister; ileri tarih girilemez.
  • Sayımı alınmış güne sonradan kayıt girilemez.
  • Teslim eden kendi para teslimini onaylayamaz.
  • Aynı ekstre dosyası iki kez yüklenmez.
  • İptal kaydı silmez; ters kayıtla kapatır.

Bütünün parçası

Siparişin yolculuğundaki yeri

İşimAktif'te bir sipariş beş adımda deftere ulaşır. Kasa, banka ve tahsilat, işaretli adımlarda çalışır; diğer adımlar aynı kayıtla devam eder.

  1. 01 Sipariş
  2. 02 Sevkiyat
  3. 03 Fatura
  4. 04 Tahsilat
  5. 05 Defter

Sıkça sorulan sorular

Kasa, banka ve tahsilat hakkında

Yanıtını bulamadığınız soru için teklif formundan yazın; ihtiyacınıza göre birlikte bakalım.

Teklif alın
01Hangi bankaların ekstresini yükleyebilirim?

Excel (.xlsx), CSV ya da MT940 veren her bankanın. Başlık satırı kendiliğinden bulunur; bulunamazsa kolonları bir kez siz eşlersiniz.

02Kredi kartı tahsilatının hesaba geçişini izleyebilir miyim?

Evet. POS hesabında valör günü ve komisyon oranı tanımlanır; nakit akışında POS bakiyesi valör gününde, komisyon düşülerek görünür.

03Banka eşleştirme önerileri yapay zeka mı?

Hayır. Öneriler sizin geçmiş kararlarınıza dayanan kurallarla üretilir, dış servis kullanılmaz; kaydı her zaman kullanıcı onaylar.

İlgili özellikler

Tüm özellikler

  1. Çek ve senet

    Alınan ve verilen evrak portföyü, ciro, tahsile verme, vade takibi ve risk görünümü.

  2. Ön muhasebe

    Satış ve alış faturası, iade, gider faturası, cari hesap ve dekontlar tek yerde, hep güncel.

  3. Raporlar ve özet panel

    Satış, stok, yaşlandırma ve finans raporları; grafikli özet panel ve Excel'e aktarma.

Hemen başlayın

14 gün boyunca ücretsiz deneyin

Örnek verilerle hazırlanmış kendi deneme firmanız birkaç dakika içinde açılır. Kredi kartı gerekmez.

Ücretsiz deneyin Teklif alın